Melhores estratégias de saída comercial

3 formas básicas de sair de suas operações de Forex Obter excelentes saídas é crucial para uma estratégia de negociação bem-sucedida Compreender o gerenciamento de dinheiro Aprender a configurar as saídas de 3 maneiras diferentes: stoplimit tradicional, parada de parada média móvel e stoplimit baseado em volatilidade. Através de e-mails, telefonemas e tweets, muitos comerciantes com os quais trabalho diariamente são rápidos em apontar por que eles estão entrando em um comércio e são capazes de descrever cada configuração com grande detalhe. Mas algo que vejo muito menos é que os comerciantes falam sobre seus planos de saída. Os comerciantes mais prudentes configurarão uma parada e um limite para acompanhar o comércio deles, mas Irsquod se arrisca a adivinhar que a maioria dos comerciantes está gastando uma boa parte do tempo em se preocupar em obter boas entradas. Isso significaria que eles configuraram sua estratégia de saída como uma reflexão tardia que, como instrutor de negociação, me preocupa. Nossas saídas devem ser tão bem pensadas como nossas entradas e precisamos ter razões claras sobre a saída de nossos negócios e em que condições. Sem uma estratégia de saída, estamos assumindo muito mais risco do que deveríamos ser. Interessado em nossos analistas Melhores vistas sobre os principais mercados Verifique os nossos guias de comércio grátis Aqui Exit Strategy 1 ndash Traditional StopLimit (usando a resistência do amplificador de suporte) O método stoplimit tradicional é aquele que eu uso constantemente durante meus seminários de estratégia de negociação simples. Gosto porque é versátil e eficaz. O objetivo é definir o nosso limite e limite para que eles tenham um risco positivo para a relação de recompensa e são definidos em torno dos níveis de suporte e resistência. Vamos dar uma olhada em um exemplo de um curto comércio do euro contra o USD que ocorreu há algumas semanas em um gráfico RSI diário. Aprenda Forex: Traditional StopLimit Baseado na resistência do amplificador de suporte (criado a partir do Marketscope 2.0) Ao vender um par, queremos olhar para trás nas barras anteriores e procurar um alto alto óbvio. Esse balanço alto poderia potencialmente atuar como um nível de resistência no futuro, então gostaríamos de definir nossa parada de perda de vários pips acima desse nível. Desta forma, a única maneira de sair do comércio é se o par tem força suficiente para fazer uma nova alta. Isso está bem, porque se um par mostrar muita força, não é um par que queremos vender mais de qualquer maneira. Em seguida, a ordem limite que colocamos será 100 dependentes da nossa distância stop lossquoquo. Usando a ferramenta da régua em nosso gráfico, devemos descobrir o quão longe a nossa parada é definida em pips. Neste exemplo, nossa parada é 100 pips do nosso preço de entrada. Devemos definir nosso limite duas vezes na medida em que nossa parada. Isso é 200 pips neste exemplo. Isso nos dará um risco 1: 2 para a proporção de recompensas. A próxima estratégia de saída é interessante para muitos, pois inclui a automação comercial. Estratégia de saída 2 ndash Moving Average Trailing Stop Sabe-se há muito tempo que uma média móvel pode ser uma ferramenta eficaz para filtrar a direção em que um par de moedas tem evoluído. A idéia básica é que nós só procuramos oportunidades de compra quando o preço está acima de uma média móvel e apenas procuramos oportunidades de venda quando o preço estiver abaixo da média móvel. Mas alguns comerciantes descobriram que pode ser eficaz usar uma média móvel como perda de parada. A idéia é que, se um MA for cruzado de um lado para o outro, então a tendência está mudando. Se formos comerciantes de tendências, gostaríamos de fechar nossas posições assim que essa mudança ocorresse. Então, é por isso que o ajuste da sua parada de acordo com uma média móvel pode ser efetivo. No exemplo abaixo, estamos a olhar para um gráfico M15 do USDJPY que está atualmente em uma tendência de alta com base na média móvel exponencial de 100 períodos. No momento em que eu abri essa longa posição, coloquei a nossa parada diretamente no 100 EMA. Isso colocou nossa parada de perda de cerca de 80 pips. Querendo permanecer fiel à nossa regra de Risco de Risco 1: 2, eu estabeleci o meu limite em 160 pips. Aprenda Forex: Pare a perda com base na média móvel de 100 períodos À medida que o comércio se desenvolve, a média móvel exponencial mudará com cada nova vela que seja criada a cada 15 minutos. À medida que o EMA se move, atualizaremos nossa parada de perda para corresponder às 100 EMA. Você pode ver isso desde o momento em que abri o comércio até agora, o 100 EMA subiu 30 pips, aumentando a perda de parada 30 pips ao lado dele. Isso significa que quase 40 do risco que estávamos assumindo no nosso comércio originalmente já está desaparecido. Mas você notará, nosso limite permanece fixo na quantidade de pips que foi originalmente definido. Isso significa que nossa relação risco a recompensa melhora durante toda a vida do comércio. Obviamente, eu sei que muitos comerciantes de Forex que lêem isso não têm tempo para alterar manualmente a perda de parada sempre que seu gráfico imprime uma nova vela, então estou incluindo links de download gratuitos para estratégias automatizadas que ajustarão automaticamente sua parada de perda em tempo real Para combinar o MA de sua escolha. Enquanto sua plataforma permanecer aberta e conectada a servidores comerciais, sua parada continuará a se mover até que o comércio seja fechado. Estratégia de saída 3 ndash Volatilidade com base Limite de amplificador de parada Irsquove salvou a estratégia de saída mais fácil para o último. Esta técnica final usa o ATR (Average True Range). O ATR foi projetado para medir a volatilidade do mercado. Ao tomar o intervalo médio entre os preços High-Low para as últimas 14 velas, ele informa o quanto o mercado está errado e isso pode ser usado para definir sua parada e seu limite para cada comércio. Quanto maior o ATR é em um determinado par, maior será a sua parada. Isso faz sentido porque uma parada apertada em um par volátil pode ser interrompida muito cedo. Além disso, se definimos nossa parada muito ampla para um par de movimento lento, poderemos enfrentar um risco maior do que realmente devemos. No gráfico abaixo, utilizamos um indicador ATR Pips. Eu recomendo configurar sua perda de parada pelo menos 100 de ATR. No exemplo abaixo, estabelecemos a nossa parada de perda a 43 pips. Seguindo nosso índice de risco para recompensa 1: 2, estabelecemos nosso limite duas vezes mais longe, 86 pips. Saiba Forex: Limite de Limite de Parada de Parada com Base na Volatilidade (ATR) O indicador ATR Pips se adaptará a qualquer período de tempo que você jogue, então é completamente universal. Simplesmente defina sua parada em 100 ATR, e defina seu limite duas vezes esse montante. Uma vez que o limite e o limite estão definidos, ele permanecerá nesses níveis ao longo da vida do comércio. Você não é obrigado a mover sua parada e limitar como ATR muda. Terminando com um Bang Lembre-se que a negociação forex é mais do que apenas obter boas entradas, suas saídas devem ser tão importantes. Você sempre deve ter um plano de jogo antes de abrir qualquer posição e espero que as 3 estratégias de saída neste artigo o ajude a desenvolver um sistema vencedor ou ajudar a melhorar um sistema existente. --- Escrito por Rob Pasche DailyFX fornece notícias forex e análise técnica sobre as tendências que influenciam os mercados globais de moeda. Olhe para estratégias de saída A gestão de dinheiro é um dos aspectos mais importantes (e menos entendidos) da negociação. Muitos comerciantes, por exemplo, entram em um comércio sem qualquer tipo de estratégia de saída e, portanto, são mais propensos a obter lucros prematuros ou, pior, executar perdas. Os comerciantes precisam entender o que as saídas estão disponíveis para eles e saber como criar uma estratégia de saída que ajudará a minimizar as perdas e a bloquear os lucros. Fazendo uma saída Há, obviamente, apenas duas maneiras de você sair de uma troca: fazendo uma perda ou ganhando. Ao falar sobre estratégias de saída, usamos os termos take-profit e stop-loss orders para referir-se ao tipo de saída que está sendo feita. Às vezes, esses termos são abreviados como TP e SL pelos comerciantes. Stop-Loss (SL) Stop-loss, ou paradas, são pedidos que você pode colocar com seu corretor para vender ações automaticamente em um determinado ponto ou preço. Quando este ponto for atingido, a perda de stop será imediatamente convertida em uma ordem de mercado para vender. Estes podem ser úteis para minimizar as perdas se o mercado se mover rapidamente contra você. Existem várias regras que se aplicam a todas as ordens de stop-loss: as perdas de parada são sempre definidas acima do preço atual em uma compra ou abaixo do preço atual da oferta em uma venda. Nasdaq stop-loss torna-se um pedido de mercado uma vez que o estoque é cotado no preço stop-loss. As perdas de parada da AMEX e da NYSE permitem que você tenha direitos sobre a próxima venda no mercado quando o preço se processa no preço da parada. Existem três tipos de pedidos de parada de perda: Bom até cancelado (GTC) - Este tipo de pedido permanece até uma execução ou até você cancelar manualmente a ordem. Ordem diária - A perda de parada expira após um dia de negociação. Paragem final - Esta parada-perda segue a uma distância definida do preço de mercado. Mas nunca se move para baixo. Take-Profit (TP) O take-profit, ou as ordens de limite são semelhantes às perdas de parada, na medida em que são convertidas em ordens de mercado para vender quando o ponto é alcançado. Além disso, os pontos de lucro obtêm as mesmas regras que os pontos de stop-loss em termos de execução nas bolsas NYSE, Nasdaq e AMEX. Há, no entanto, duas diferenças: não há nenhum ponto de partida. (Caso contrário, você nunca conseguiria obter lucro) O ponto de saída deve ser definido acima do preço de mercado atual, em vez de abaixo. Desenvolvendo uma Estratégia de Saída Há três coisas que devem ser consideradas ao desenvolver uma estratégia de saída. A primeira pergunta que você deve fazer é: por quanto tempo estou planejando estar neste comércio. Em segundo lugar, quanto risco estou disposto a tomar? E, finalmente, onde eu quero sair? Por quanto tempo estou planejando estar neste comércio? A resposta a esta pergunta depende do tipo de comerciante que você é. Se você estiver dentro dele para o longo prazo (por mais de um mês), então você deve se concentrar no seguinte: Estabelecimento de objetivos de lucro a serem atingidos em vários anos, o que irá restringir a quantidade de negócios. Desenvolvendo pontos de parada-perda que Permitir que os lucros sejam bloqueados de vez em quando, a fim de limitar o seu potencial negativo. Lembre-se, muitas vezes, o principal objetivo dos investidores de longo prazo é preservar o capital Tomando o lucro em incrementos ao longo de um período de tempo para reduzir a volatilidade ao liquidar Permitir a volatilidade para que você mantenha suas negociações ao mínimo Criando estratégias de saída com base em fatores fundamentais voltados para O longo prazo Se, no entanto, você estiver em um comércio a curto prazo, você deve se preocupar com estas coisas: Definir metas de lucro a curto prazo que executem em momentos oportunos para maximizar os lucros. Aqui estão alguns pontos de execução comuns: Desenvolver pontos sólidos de perda de parada que imediatamente se livrar de explorações que não realizam. Criando estratégias de saída baseadas em fatores técnicos ou fundamentais que afetam o curto prazo. Quanto risco eu estou disposto a assumir riscos é um fator importante ao investir. Ao determinar seu nível de risco. Você está determinando o quanto você pode perder. Isso determinará o comprimento do seu comércio e o tipo de stop-loss que você usará. Aqueles que querem menos riscos tendem a estabelecer paradas mais apertadas e aqueles que assumem mais riscos dão um espaço mais generoso para baixo. Outra coisa importante a fazer é definir seus pontos de parada de perda para que eles sejam impedidos de serem compensados ​​pela volatilidade normal do mercado. Isso pode ser feito de várias maneiras. O indicador beta pode dar uma boa idéia de quão volátil o estoque é relativo ao mercado em geral. Se este número estiver dentro de zero e dois, então você estará seguro com um ponto de parada-perda em torno de 10 a 20 abaixo do local onde você comprou. No entanto, se o estoque tiver um beta acima de três, você pode querer considerar a configuração de uma parada-perda mais baixa, ou encontrar um nível importante para confiar (como uma média baixa de 52 semanas, média móvel ou outro ponto significativo). Onde eu quero sair Por que, você pode perguntar, você deseja definir um ponto de lucro, onde você vende quando seu estoque está funcionando bem Bem, muitas pessoas se tornam irracionalmente vinculadas às suas participações e mantêm essas ações quando o subjacente Os fundamentos do comércio mudaram. Por outro lado, os comerciantes às vezes se preocupam e vendem suas participações, mesmo quando não houve mudança nos fundamentos subjacentes. Ambas as situações podem levar a perdas e oportunidades de lucro perdidas. Definir um ponto em que você vai vender tira a emoção das negociações. O próprio ponto de saída deve ser definido a um nível de preço crítico. Para os investidores de longo prazo, isso é muitas vezes em um marco fundamental - como o objetivo anual da empresa. Para investidores de curto prazo, isso geralmente é definido em pontos técnicos, como certos níveis de Fibonacci, pontos de pivô ou outros pontos. Colocando-o em ação Os pontos de saída são melhor inseridos imediatamente após a colocação do comércio primário. Os comerciantes podem inserir seus pontos de saída de uma das duas maneiras: a maioria das plataformas de negociação de corretores possui a funcionalidade que permite a entrada de pedidos. Alternativamente, muitos corretores permitem que você os chame para colocar pontos de entrada com eles. Há uma exceção, no entanto - muitos corretores não suportam paradas de trânsito. Como resultado, talvez seja necessário recalcular e alterar a parada de perda em determinados intervalos de tempo (por exemplo, todas as semanas ou meses). Aqueles que não têm a funcionalidade que permite a entrada de pedidos podem usar uma técnica diferente. Os pedidos de limite também são executados em determinados níveis de preços. Ao colocar uma ordem limite para vender a mesma quantidade de ações que você detém, você efetivamente coloca um ponto de stop-loss ou take-profit (porque as duas posições se cancelarão). As estratégias de saída de linha inferior e outras técnicas de gerenciamento de dinheiro podem melhorar sua negociação, eliminando a emoção e reduzindo o risco. Antes de entrar em um comércio, considere as três questões listadas acima e defina um ponto no qual você irá vender por uma perda, e um ponto em que você irá vender para um ganho. Dennis é um comerciante de forex privado a tempo parcial com base em os EUA. Ele construiu um vasto conhecimento do comércio de moeda através da leitura e teste de estratégias em ambientes de negociação ao vivo usando somas muito pequenas. Isso permitiu que ele desenvolvesse seu próprio estilo de negociação específico que minimizasse o risco e maximizasse os ganhos. 12 de novembro Estratégia de saída freqüentemente negligenciada no Forex Trading Muitos comerciantes de forex investem uma extensa quantidade de tempo em aperfeiçoar suas estratégias de entrada. Existem inúmeros artigos para encontrar as entradas, riscos e gerenciamento de dinheiro corretos. Mas o que é bom é uma boa entrada, se você não deseja obter lucro adequado do movimento do mercado, a estratégia de saída é, sem dúvida, ainda mais importante do que a entrada. Os comerciantes falam em torno de apenas rentáveis ​​porque têm metade da equação para baixo, mas ainda não conseguiram aperfeiçoar suas saídas. Então, vamos dar uma olhada em algumas estratégias de saída que podem ajudá-lo a tirar mais pips do mercado Fire And Forget Take Profit A Fire e Forget exit strategy é útil para comerciantes que visam obter ganhos consistentes. Esse pode ser o scalper que quer tomar 1.5x seu risco em lucro em cada comércio ou o comerciante de longo prazo que quer um 3: 1. Fire e Forget funcionam ótimos para comerciantes que não querem estar sentados na frente de seus gráficos esperando e esperando a entrada e saída adequada. Esta estratégia funciona melhor com um lucro alvo consistente em mente. Uma regra de direito frequentemente citada é que o comerciante forex tente tomar uma recompensa 2: 1 para arriscar em todos os negócios. Podemos facilmente adaptar essa regra ao Fire e Forget. O processo seria algo assim: - Um dos seus sinais de entrada aparece. - Contar o número de pips para onde sua Stop Loss será colocada. - Duplo o número de parada e adicionar à entrada para determinar onde o Take Profit irá pousar. - Procure quaisquer pontos significativos de suporte e resistência nesse período de tempo e o próximo mais alto. - Tudo claro Fire e Forget Trading em SR pesado antes que seu Take Profit seja atingido. Sente-se. Agressivo Advancing Stop Loss Um Agressivo Advancing Stop Loss é adequado para comerciantes que tenham saltado para um comércio baseado em impulso que não durará muito tempo. Esses tipos de negócios incluem Break Outs e News Trading. A volatilidade é alta logo após esses eventos, mas muitas vezes funciona como um flash fire. Está lá e depois desaparece em curto prazo. Entre no lado direito e você pode montar esse impulso para lucrar. A chave para colecionar lucro desses movimentos é deixar espaço suficiente para respirar enquanto protege cada pip que você ganha. Um Stop Loss, agressivamente avançado, se moverá do local inicial para apenas atrás de cada castiçal depois que ele se fechar. Este método ajuda a minimizar o potencial de uma perda em um período de tempo muito menor. O comerciante não deve se esforçar para permanecer em um comércio que está circulando em um evento específico por um longo período porque a extensão excessiva é comum. Não é incomum ver um preço executar 100 pips e, em seguida, voltar duas vezes para 100 pips. Uma perda de parada agressiva permite que você capture uma parcela significativa desse movimento importante, mas evite o retracement se ocorrer. E se você quiser usar isso como um sinal de entrada sólido e de longo prazo. Os eventos de notícias são ótimos catalisadores para iniciar tendências, mas você não deve levar o evento como um sinal de coisas futuras. Aguarde até que o par imprima um novo ponto de entrada que não esteja relacionado com o movimento do evento de notícias. Lembre-se - os movimentos dos eventos de notícias são mais reacionários do que qualquer outra coisa. Apontar para o apoio à resistência É sempre uma boa idéia ver o que está por vir no caminho antes de entrar em qualquer comércio. O comércio em uma área de SupportResistance normalmente não é uma boa idéia se eles tiveram uma homenagem consistente recentemente. O pensamento convencional estipula que o comerciante tenta levar pelo menos seu nível mínimo de lucro antes de atingir 80 do caminho até o nível. Por que não o nível especificamente Se um nível vai ser honrado, o impulso geralmente diminui antes que o preço atinja SR. Isso pode ajustar o par para reverter depois de picar perto do nível SR. Existem algumas estratégias diferentes para lidar com esse bloqueio potencial com a lucratividade. 1. O comerciante pode fechar um pedaço de seu comércio ao entrar no nível. Uma pequena parcela da posição é permitida para andar no caso em que ele empurra o nível SR e continua a obter maior lucro. O comerciante pode então escolher voltar a entrar na posição. 2. O comerciante pode permitir que toda a posição entre no nível se eles já tiverem garantido um lucro significativo que está bloqueado por uma perda de parada. Esta pode ser uma boa escolha com boa Gestão de Riscos. O comerciante deve evitar essa escolha se eles entraram recentemente no comércio e não garantiram seu alvo mínimo ainda. 3. Um sinal excepcional que aparece não terá o máximo de um brilho se estiver executando diretamente em um nível SR. O comerciante também pode optar por executar um comércio muito menor do que normalmente com um sinal inicial e adicionar à posição, pois imprime critérios de entrada específicos da nova estratégia. Este estilo de entrada e construção de uma posição é muitas vezes referido como Pyramiding. Let It Run Or Targeted Exit As estratégias de saída se enquadram em dois campos de pensamento para a maior parte, permitindo que ele funcione e as saídas específicas. A escolha é, em última instância, cair para a tolerância ao risco dos comerciantes individuais e como exatamente eles querem abordar seus negócios. Os comerciantes de tendências de longo prazo geralmente estão no campo, enquanto os operadores de curto prazo utilizam saídas pequenas e direcionadas para criar lucro continuamente. Ambos têm seus méritos e falhas. O comerciante que o deixa correr está deixando-se aberto a uma série de condições de mercado. Se algo importante acontece no mundo ou há um anúncio que você subestima, sua posição pode se recuperar facilmente sem você vê-lo. Deixar uma posição de execução exige uma quantidade razoável de atenção e boas habilidades de gerenciamento de risco para que sua conta não faça tanques por causa de movimentos errantes que você não esteja pronto. Ainda assim, esta é uma ótima opção para os comerciantes que não buscam colocar muitos negócios - apenas alguns, altamente lucrativos. Uma saída direcionada é mais adequada para comerciantes de curto prazo ou pessoas que desejam minimizar a exposição nos mercados cambiais. O preço atinge um certo ponto e boom, você está fora e depois para o próximo comércio. Este método leva uma grande parte da análise alargada de decidir se permanece ou não uma posição fora da equação. Nem a abordagem é melhor, mas são adequadas a diferentes estilos comerciais. O caminho certo para você dependerá de seus objetivos, estratégia, tolerância ao risco e estilo de gerenciamento de dinheiro. Preciso de uma estratégia de saída definida SIM Uma série de comerciantes não conseguem colecionar pips depois de entrar em negociações rentáveis ​​porque não têm um plano consistente sobre como evitar que seus lucros desapareçam de volta ao mercado. Todo comerciante deve ter critérios de saída específicos elaborados em sua Estratégia de Negociação que melhor complementarão sua técnica de negociação e permitirão que eles criem seus lucros. As poucas saídas apresentadas neste artigo podem ser adaptadas a várias estratégias de negociação. Se você encontrar seus lucros voltados para os mercados depois de ter feito ganhos significativos, pode ser hora de examinar mais de perto seus critérios de gerenciamento de dinheiro e estratégia de saída. Saber como manter o que você ganha é indiscutivelmente mais importante do que qualquer outro aspecto da sua negociação forex. Esta publicação foi escrita por Dennis Heil, um comerciante de forex privado da Ventura CA. Você pode ler mais artigos de Dennis em sua página de autor MahiFX.